Trésorerie et gestion bancaire avec Dynamics 365
Dynamics 365 Finance offre une vision claire et instantanée de votre trésorerie. Automatisez vos rapprochements bancaires, suivez vos flux en temps réel et fiabilisez vos prévisions pour piloter votre cash avec précision, quels que soient vos volumes et vos banques.
Les enjeux de la gestion de trésorerie
La gestion de trésorerie est souvent ralentie par des rapprochements manuels, des fichiers bancaires disparates, une visibilité limitée et des prévisions peu fiables. Ces contraintes compliquent la prise de décision et augmentent les risques de pilotage cash.
- Rapprochements bancaires manuels et fastidieux
- Visibilité insuffisante sur le cash réel
- Prévisions peu fiables ou très manuelles
- Multiplicité des banques et formats
- Suivi complexe des flux entrants/sortants
Gestion de la trésorerie avec Dynamics 365 Finance
Dynamics 365 Finance modernise la gestion bancaire grâce à l’automatisation des rapprochements, la centralisation des flux et la visibilité en temps réel sur vos positions de trésorerie. Les relevés bancaires sont importés automatiquement, les transactions rapprochées via des règles intelligentes et les écarts détectés instantanément. Le module propose des prévisions basées sur vos ventes, achats, échéances clients/fournisseurs et flux réels, offrant un pilotage cash précis et fiable. Les intégrations bancaires, les formats SEPA et les contrôles intégrés sécurisent vos flux. Avec Dynamics 365, vous accélérez vos clôtures, réduisez vos erreurs et pilotez votre trésorerie avec clarté.
Notre expertise FiveForty
FiveForty configure vos intégrations bancaires, automatise vos rapprochements et structure vos prévisions pour vous offrir une trésorerie simple et fiable. Nous mettons en place vos règles de matching, optimisons vos workflows, sécurisons vos flux SEPA et harmonisons vos processus entre finance, ventes et achats. Nos consultants vous accompagnent pour réduire les tâches manuelles, accélérer vos clôtures et améliorer la précision de votre pilotage cash. Grâce à notre accompagnement humain et pragmatique, vos équipes adoptent rapidement la solution et gagnent en sérénité dans la gestion quotidienne de votre trésorerie.
Fonctionnalités clés de la trésorerie Dynamics 365
- Rapprochements bancaires automatisés
- Import et gestion des relevés multi-banques
- Visibilité cash en temps réel
- Prévisionnel de trésorerie dynamique
- Gestion des paiements et formats SEPA
- Détection automatique des écarts
erp & chill
Pourquoi choisir FiveForty ?
De l’intégration à la maintenance.
Pilotage clair, reporting fluide et décisions partagées.
Des process maîtrisés et une équipe toujours à l’écoute.
Un accompagnement humain, réactif et toujours souriant.
Piloter la trésorerie au quotidien
La trésorerie ne se constate pas en fin de mois : elle se prévoit.
Prévisions de trésorerie
Construire une projection à partir des échéances clients et fournisseurs réelles, des échéanciers de prêt et des flux récurrents. Une visibilité à quatre-vingt-dix jours change la nature des décisions.
Rapprochement bancaire automatisé
Import des relevés et lettrage automatique selon des règles apprises. Le temps consacré au rapprochement se compte alors en minutes plutôt qu’en journées.
Gestion des moyens de paiement
Virements, prélèvements, chèques, cartes : génération des fichiers aux formats bancaires avec les contrôles préalables qui évitent les rejets.
Multi-banques et multi-devises
Consolider les positions de plusieurs comptes et de plusieurs devises, avec réévaluation des soldes et suivi du risque de change.
Encours client et recouvrement
Plafonds de crédit, blocage automatique au-delà d’un seuil, relances échelonnées : le poste client est souvent le premier levier de trésorerie disponible.
Flux inter-sociétés
Pour les groupes, la centralisation de trésorerie et les mouvements entre entités doivent être tracés et rapprochés automatiquement.
UNE QUESTION ? une réponse.
Questions les plus fréquentes
Dynamics 365 Finance centralise vos flux, automatise les rapprochements et offre une visibilité cash en temps réel. Un logiciel bancaire classique ne gère généralement que les relevés, sans intégration avec la comptabilité, les ventes ou les achats.
Oui. Le module Trésorerie & gestion bancaire s’adapte à toutes tailles d’entreprise. Il supporte plusieurs banques, plusieurs formats et différents niveaux d’automatisation, selon vos besoins.
Selon vos banques, formats de fichiers et volumes de flux, la mise en place varie de quelques semaines à plusieurs mois. L’automatisation des rapprochements et prévisions accélère ensuite le quotidien des équipes.
Oui. Power BI permet de visualiser vos positions cash, écarts, tendances et prévisions. Les rapports sont automatisés et mis à jour en temps réel à partir de Dynamics 365 Finance.
En s’appuyant sur les échéances réelles des factures clients et fournisseurs, les échéanciers de prêt et les flux récurrents plutôt que sur des moyennes. L’ERP alimente la projection en continu à mesure que les factures sont enregistrées.
Oui. Les relevés sont importés et lettrés automatiquement selon des règles qui s’affinent avec l’usage. Seules les opérations non identifiées remontent pour traitement manuel.
Oui. Les positions de tous les comptes sont consolidées, avec réévaluation des soldes en devises et suivi du risque de change. Les flux inter-sociétés sont tracés et rapprochés automatiquement.
Par des plafonds de crédit appliqués dès la prise de commande, un blocage automatique au-delà du seuil et des scénarios de relance adaptés au profil de risque du client. Le poste client est souvent le premier levier de trésorerie.