Trésorerie et gestion bancaire avec Dynamics 365
Dynamics 365 Finance offre une vision claire et instantanée de votre trésorerie. Automatisez vos rapprochements bancaires, suivez vos flux en temps réel et fiabilisez vos prévisions pour piloter votre cash avec précision, quels que soient vos volumes et vos banques.
Cash management challenges
Cash management is often slowed by manual reconciliations, fragmented bank files, limited visibility, and unreliable forecasts. These constraints complicate decision making and increase cash management risk.
- Manual and time consuming bank reconciliations
- Limited visibility into actual cash position
- Unreliable or highly manual forecasts
- Multiple banks and file formats
- Complex monitoring of incoming and outgoing flows
Cash management with Dynamics 365 Finance
Dynamics 365 Finance modernizes bank management through automated reconciliations, centralized cash flows, and real time visibility into cash positions. Bank statements are imported automatically, transactions are matched using intelligent rules, and discrepancies are detected instantly. The module provides forecasts based on Sales, Purchasing, customer and vendor due dates, and actual cash flows, enabling precise and reliable cash management. Banking integrations, SEPA formats, and built in controls secure your transactions. With Dynamics 365, you accelerate close processes, reduce errors, and manage cash with clarity.
Our FiveForty expertise
FiveForty configures your banking integrations, automates reconciliations, and structures forecasts to deliver simple and reliable cash management. We implement matching rules, optimize workflows, secure SEPA flows, and align processes across Finance, Sales, and Purchasing. Our consultants help reduce manual tasks, accelerate close cycles, and improve cash management accuracy. With our pragmatic and human approach, your teams adopt the solution quickly and gain confidence in daily cash operations.
Fonctionnalités clés de la trésorerie Dynamics 365
- Rapprochements bancaires automatisés
- Import et gestion des relevés multi-banques
- Visibilité cash en temps réel
- Prévisionnel de trésorerie dynamique
- Gestion des paiements et formats SEPA
- Détection automatique des écarts
erp & chill
Pourquoi choisir FiveForty ?
De l’intégration à la maintenance.
Pilotage clair, reporting fluide et décisions partagées.
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Questions les plus fréquentes
Dynamics 365 Finance centralise vos flux, automatise les rapprochements et offre une visibilité cash en temps réel. Un logiciel bancaire classique ne gère généralement que les relevés, sans intégration avec la comptabilité, les ventes ou les achats.
Oui. Le module Trésorerie & gestion bancaire s’adapte à toutes tailles d’entreprise. Il supporte plusieurs banques, plusieurs formats et différents niveaux d’automatisation, selon vos besoins.
Selon vos banques, formats de fichiers et volumes de flux, la mise en place varie de quelques semaines à plusieurs mois. L’automatisation des rapprochements et prévisions accélère ensuite le quotidien des équipes.
Oui. Power BI permet de visualiser vos positions cash, écarts, tendances et prévisions. Les rapports sont automatisés et mis à jour en temps réel à partir de Dynamics 365 Finance.
En s’appuyant sur les échéances réelles des factures clients et fournisseurs, les échéanciers de prêt et les flux récurrents plutôt que sur des moyennes. L’ERP alimente la projection en continu à mesure que les factures sont enregistrées.
Oui. Les relevés sont importés et lettrés automatiquement selon des règles qui s’affinent avec l’usage. Seules les opérations non identifiées remontent pour traitement manuel.
Oui. Les positions de tous les comptes sont consolidées, avec réévaluation des soldes en devises et suivi du risque de change. Les flux inter-sociétés sont tracés et rapprochés automatiquement.
Par des plafonds de crédit appliqués dès la prise de commande, un blocage automatique au-delà du seuil et des scénarios de relance adaptés au profil de risque du client. Le poste client est souvent le premier levier de trésorerie.